ISIN | LU2858852721 |
---|---|
No. de valeur | 136576264 |
Bloomberg Global ID | UBGHSIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.88 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.57 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.88 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 91.82 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 105.88 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 105.88 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 105.88 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 840'706'498 | |
Actifs de la classe *** | 16'704'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.20% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.44% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +6.11% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +12.91% |
05.08.2024 - 03.07.2025
05.08.2024 03.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 1.13% | |
---|---|---|
Texas Instruments Inc | 1.10% | |
Mitsui O.S.K. Lines Ltd | 1.09% | |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 1.08% | |
ITOCHU Corp | 1.08% | |
Quanta Computer Inc | 1.07% | |
Bank of Nova Scotia | 1.07% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.07% | |
Kimberly-Clark Corp | 1.06% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |