UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist

Stammdaten

ISIN LU2858852721
Valorennummer 136576264
Bloomberg Global ID UBGHSIA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.16 EUR 24.12.2024
Vorheriger Preis * 101.40 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 105.66 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.77 EUR 05.08.2024
NAV * 102.16 EUR 24.12.2024
Ausgabepreis * 102.16 EUR 24.12.2024
Rücknahmepreis * 102.16 EUR 24.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 897'876'575
Anteilsklassevermögen *** 18'842'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.78% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate -0.88% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate +8.95% 05.08.2024
24.12.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Quanta Computer Inc 1.20%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.15%
Williams Companies Inc 1.13%
Kinder Morgan Inc Class P 1.13%
Iron Mountain Inc 1.08%
MediaTek Inc 1.08%
Cisco Systems Inc 1.08%
Comcast Corp Class A 1.07%
Welltower Inc 1.07%
Smurfit WestRock PLC 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1055.3% United States8.1% Japan6.5% Taiwan5.0% China4.1% Italy4.0% France3.9% Germany3.0% United Kingdom2.0% Switzerland8.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.2% Technology20.4% Financial Services9.4% Energy7.7% Consumer Defensive7.1% Real Estate7.1% Utilities6.8% Consumer Cyclical6.1% Healthcare4.2% Communication Services8.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.0% Derivative6.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)