UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist

Stammdaten

ISIN LU2858852721
Valorennummer 136576264
Bloomberg Global ID UBGHSIA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.75 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 96.02 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.66 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 91.82 EUR 08.04.2025
NAV * 96.75 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 96.75 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 96.75 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 852'311'168
Anteilsklassevermögen *** 16'440'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.50% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.40% 05.08.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unilever PLC 1.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 1.07%
AT&T Inc 1.06%
Exelon Corp 1.06%
Comcast Corp Class A 1.05%
China Construction Bank Corp Class H 1.05%
Abbott Laboratories 1.05%
Great-West Lifeco Inc 1.05%
Manulife Financial Corp 1.04%
Enel SpA 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)