ISIN | LU2859748795 |
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No. de valeur | 136801925 |
Bloomberg Global ID | UBCPUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.22 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 100.22 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 102.61 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.23 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 100.22 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 100.56 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 100.56 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 587'486'741 | |
Actifs de la classe *** | 48'877'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.76% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.26% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +0.09% |
16.08.2024 - 17.12.2024
16.08.2024 17.12.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.33% | |
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CVS Health Corp 5.7% | 1.11% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 1.02% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.98% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.93% | |
Bank of America Corp. 5.872% | 0.87% | |
Meta Platforms Inc 5.4% | 0.85% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% | 0.85% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.85% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |