ISIN | LU2859748795 |
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Valorennummer | 136801925 |
Bloomberg Global ID | UBCPUIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.27 USD | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.94 USD | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.73 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.00 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 99.27 USD | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 99.27 USD | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.27 USD | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 654'660'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'502'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.10% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.76% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | +0.10% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +1.38% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +1.42% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +1.00% |
16.08.2024 - 28.04.2025
16.08.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.25% | |
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UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.16% | |
Morgan Stanley 5.831% | 0.89% | |
Meta Platforms Inc 5.4% | 0.88% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 0.86% | |
The Boeing Company 6.528% | 0.84% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.82% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.82% | |
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |