UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc

Détails

ISIN LU2845058838
No. de valeur 135999077
Bloomberg Global ID UBEHCQL LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.71 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 102.76 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 102.78 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 100.00 CHF 05.08.2024
NAV * 102.71 CHF 03.10.2024
Issue Price * 102.71 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 102.71 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'957'226'552
Actifs de la classe *** 10'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.06% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.62% 11.07.2024
03.10.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.75% 2.11%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.48%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.42%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.93%
Altice Financing S.A. 3% 0.92%
ZF Europe Finance B.V. 6.125% 0.87%
Barclays PLC 0% 0.86%
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 0.83%
Ontex Group NV 3.5% 0.81%
Barclays PLC 0% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)