UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2845058838
Valorennummer 135999077
Bloomberg Global ID UBEHCQL LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.09 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 103.49 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.61 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 05.08.2024
NAV * 104.09 CHF 23.04.2025
Ausgabepreis * 104.09 CHF 23.04.2025
Rücknahmepreis * 104.09 CHF 23.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'455'494'340
Anteilsklassevermögen *** 101'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -0.60% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -0.17% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +1.14% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +4.00% 11.07.2024
23.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.51%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.10%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.08%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.07%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.98%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.95%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.88%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.87%
Altice France S.A 5.875% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)