ISIN | LU2597662738 |
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No. de valeur | 125589078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR) |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'149.24 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 4'098.03 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 4'473.54 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3'835.67 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4'149.24 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | 4'149.24 EUR | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 4'149.24 EUR | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'724'076 | |
Actifs de la classe *** | 177'033 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.31% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.29% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -5.91% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -3.06% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +1.54% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +4.33% |
05.07.2024 - 23.04.2025
05.07.2024 23.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SBM Offshore NV | 2.14% | |
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Nikkiso Co Ltd | 2.13% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 2.07% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 2.04% | |
Natuzzi SpA ADR | 1.98% | |
ENEOS Holdings Inc | 1.98% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.97% | |
Australian Agricultural Co Ltd | 1.96% | |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.96% | |
Caltagirone Editore SpA | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.06% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |