ISIN | LU2597662738 |
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No. de valeur | 125589078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR) |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'485.49 EUR | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 4'512.74 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 4'512.74 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 3'835.67 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4'485.49 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'625'445 | |
Actifs de la classe *** | 498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.69% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.70% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +1.43% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +14.51% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +7.50% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +11.35% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +12.79% |
05.07.2024 - 11.07.2025
05.07.2024 11.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.16% | |
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Natuzzi SpA ADR | 2.02% | |
Bouygues | 2.01% | |
Nikkiso Co Ltd | 1.99% | |
Bilfinger SE | 1.99% | |
Vodafone Group PLC | 1.99% | |
Eni SpA | 1.97% | |
Telefonica SA | 1.96% | |
Banco Santander SA | 1.93% | |
Caltagirone Editore SpA | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |