White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)

Détails

ISIN LU2597662738
No. de valeur 125589078
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'149.24 EUR 23.04.2025
Prix précédent * 4'098.03 EUR 22.04.2025
Max 52 semaines * 4'473.54 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 3'835.67 EUR 05.08.2024
NAV * 4'149.24 EUR 23.04.2025
Issue Price * 4'149.24 EUR 23.04.2025
Redemption Price * 4'149.24 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'724'076
Actifs de la classe *** 177'033
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.31% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.29% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -5.91% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -3.06% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +1.54% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +4.33% 05.07.2024
23.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SBM Offshore NV 2.14%
Nikkiso Co Ltd 2.13%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 2.07%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 2.04%
Natuzzi SpA ADR 1.98%
ENEOS Holdings Inc 1.98%
Raiffeisen Bank International AG 1.97%
Australian Agricultural Co Ltd 1.96%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 1.96%
Caltagirone Editore SpA 1.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.06%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)