White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2597662738
Valorennummer 125589078
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis *
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch *
52 Wochen Tief *
NAV *
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'329'525
Anteilsklassevermögen *** 174'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat - -
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pearson PLC 2.11%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 2.10%
Tredegar Corp 2.06%
Caltagirone Editore SpA 2.05%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 2.04%
Natuzzi SpA ADR 2.03%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.98%
Raiffeisen Bank International AG 1.98%
CTT-Correios de Portugal SA 1.98%
Hokuto Corp 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)