White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2597662738
Valorennummer 125589078
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
Fondsanbieter SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Fondsanbieter SG Value Partners AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) SG Value Partners AG
zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'485.49 EUR 11.07.2025
Vorheriger Preis * 4'512.74 EUR 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 4'512.74 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 3'835.67 EUR 05.08.2024
NAV * 4'485.49 EUR 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'625'445
Anteilsklassevermögen *** 498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.70% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +1.43% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +14.51% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +7.50% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +11.35% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +12.79% 05.07.2024
11.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.16%
Natuzzi SpA ADR 2.02%
Bouygues 2.01%
Nikkiso Co Ltd 1.99%
Bilfinger SE 1.99%
Vodafone Group PLC 1.99%
Eni SpA 1.97%
Telefonica SA 1.96%
Banco Santander SA 1.93%
Caltagirone Editore SpA 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)