Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged

Détails

ISIN IE000U548427
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.60 USD 05.06.2025
Prix précédent * 132.51 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 132.60 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 126.84 USD 07.04.2025
NAV * 132.60 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'985'530
Actifs de la classe *** 9'574'934
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.85% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.41% 23.10.2024
05.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aviva PLC 2.77%
Electricite de France SA 1.92%
Phoenix Group Holdings PLC 1.68%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.64%
Rothesay Life PLC 7.019% 1.64%
CVS Health Corp 1.60%
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% 1.60%
Millicom International Cellular SA 1.60%
Centrica PLC 1.58%
Nokia Corp 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)