ISIN | IE000U548427 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.59 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 134.45 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 134.59 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 126.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 134.59 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'004'648 | |
Actifs de la classe *** | 9'574'934 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.02% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.76% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +3.88% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.71% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.95% |
23.10.2024 - 03.07.2025
23.10.2024 03.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA | 1.96% | |
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Sudzucker International Finance BV 5.95% | 1.77% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 1.72% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch | 1.71% | |
Rothesay Life PLC 7.019% | 1.68% | |
Millicom International Cellular SA | 1.61% | |
CVS Health Corp | 1.61% | |
Benteler International Aktiengesellschaft | 1.60% | |
Centrica PLC | 1.57% | |
Grifols S.A. | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |