Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged

Stammdaten

ISIN IE000U548427
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Global High Yield U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.50 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 131.44 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 131.83 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 126.84 USD 07.04.2025
NAV * 131.50 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'280'077
Anteilsklassevermögen *** 9'574'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.52% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +2.86% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.05% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +2.32% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +2.54% 23.10.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aviva PLC 2.55%
Electricite de France SA 1.77%
Citigroup Inc. 6.95% 1.71%
Millicom International Cellular SA 1.59%
Phoenix Group Holdings PLC 1.56%
CVS Health Corp 1.53%
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% 1.53%
Danske Bank A/S 1.52%
Rothesay Life PLC 7.019% 1.52%
Centrica PLC 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)