E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR H

Détails

ISIN IE0001DTUQR8
No. de valeur 135437878
Bloomberg Global ID EISOFS1 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR H
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.81 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 125.97 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 125.97 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 91.68 EUR 08.04.2025
NAV * 125.81 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 125.81 EUR 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'227'166
Actifs de la classe *** 1'195
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.24% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.18% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +4.69% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +7.31% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +13.72% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +19.14% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +25.81% 08.07.2024
16.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.00%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)