E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR

Stammdaten

ISIN IE0001DTUQR8
Valorennummer 135437878
Bloomberg Global ID EISOFS1 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.56 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 115.86 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.68 EUR 06.10.2025
52 Wochen Tief * 91.68 EUR 08.04.2025
NAV * 116.56 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 116.56 EUR 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'686'445
Anteilsklassevermögen *** 1'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.62% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.75% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.46% 28.10.2025
26.11.2025
3 Monate +1.62% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +7.29% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +4.92% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +16.56% 08.07.2024
26.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)