Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE000ZGAP0Y2
No. de valeur 136505968
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.68 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 10.60 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.65 GBP 10.02.2025
Min 52 semaines * 9.99 GBP 30.09.2024
NAV * 10.68 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'026'677
Actifs de la classe *** 44'550'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.30% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +3.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.68% 24.09.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abgs1168 Index /Long/ 68.16%
Trs Abgs1168 Index /Long/ 16.92%
United States Treasury Bills 14.18%
United States Treasury Bills 12.79%
Goldman Sachs Bank USA 1.99%
Citibank, N.A. 1.97%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.94%
AT&T Inc 1.90%
Wells Fargo Bank, National Association 1.81%
John Deere Capital Corp. 1.69%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)