ISIN | IE000ZGAP0Y2 |
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Valorennummer | 136505968 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.29 GBP | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.24 GBP | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.65 GBP | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.16 GBP | 15.10.2024 |
NAV * | 11.29 GBP | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 240'248'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'894'516 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.99% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +5.24% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -0.97% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +9.55% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +12.06% |
24.09.2024 - 02.10.2025
24.09.2024 02.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 100.21% | |
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United States Treasury Bills | 9.25% | |
United States Treasury Bills | 4.63% | |
United States Treasury Bills | 3.09% | |
Citibank, N.A. | 2.85% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.56% | |
Wells Fargo & Co. | 2.53% | |
American Express Company | 2.48% | |
AT&T Inc | 2.37% | |
Truist Bank (North Carolina) | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |