UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist

Détails

ISIN LU2859749090
No. de valeur 136804364
Bloomberg Global ID UBFRIXD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Floating Rate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.64 USD 14.11.2024
Prix précédent * 102.64 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 102.65 USD 12.11.2024
Min 52 semaines * 99.79 USD 16.08.2024
NAV * 102.64 USD 14.11.2024
Issue Price * 102.64 USD 14.11.2024
Redemption Price * 102.64 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'724'957
Actifs de la classe *** 41'096'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.06% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +2.85% 16.08.2024
14.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 4.44%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.98%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 1.85%
Ford Motor Credit Company LLC 7.90004% 1.67%
Xerox Holdings Corporation 5% 1.67%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 1.59%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.58%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.48%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)