| ISIN | LU2859749090 | 
|---|---|
| No. de valeur | 136804364 | 
| Bloomberg Global ID | UBFRIXD LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Floating Rate | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 105.58 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.62 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 105.62 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 97.44 USD | 31.10.2024 | 
| NAV * | 105.58 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 105.58 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 105.58 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 357'580'113 | |
| Actifs de la classe *** | 114'278'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.60% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.87% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.45% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.81% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +5.85% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +8.19% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +10.69% | 16.08.2024 - 30.10.2025
        16.08.2024 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.17% | |
|---|---|---|
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.15% | |
| United Group B.V. 6.286% | 1.74% | |
| Maison Finco PLC 6% | 1.60% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.58% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.36% | |
| Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276% | 1.22% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.19% | |
| Asmodee Group AB 5.725% | 1.16% | |
| Ford Motor Credit Company LLC 7.306% | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |