ISIN | LU2859749090 |
---|---|
No. de valeur | 136804364 |
Bloomberg Global ID | UBFRIXD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Floating Rate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.07 USD | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.97 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.92 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.55 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 102.07 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | 102.07 USD | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 102.07 USD | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 388'111'154 | |
Actifs de la classe *** | 153'612'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.07% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -0.69% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +0.02% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +2.46% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +4.63% |
16.08.2024 - 25.04.2025
16.08.2024 25.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.10% | |
---|---|---|
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.84% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 1.84% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.40% | |
United Group B.V. 6.806% | 1.40% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.40% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 1.38% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.25% | |
Mooney Group S.p.A. 6.376% | 1.25% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |