UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist

Stammdaten

ISIN LU2859749090
Valorennummer 136804364
Bloomberg Global ID UBFRIXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.31 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 104.18 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.31 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 96.83 USD 16.08.2024
NAV * 104.31 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 104.31 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 104.31 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'438'851
Anteilsklassevermögen *** 139'911'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.76% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.35% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.74% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.80% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +7.73% 16.08.2024
30.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 2.03%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
United Group B.V. 6.393% 1.60%
Maison Finco PLC 6% 1.47%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.46%
Mooney Group S.p.A. 6.376% 1.34%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc 1.25%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.11%
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.529% 1.11%
United States Treasury Bills 0% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)