Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD

Détails

ISIN LU1200255625
No. de valeur 27388877
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Téléphone: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.13 USD 31.10.2024
Prix précédent * 104.21 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 105.32 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.42 USD 05.08.2024
NAV * 102.13 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 552'895'712
Actifs de la classe *** 27'956'022
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.80% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.90% 23.07.2024
31.10.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ANTA Sports Products Ltd 5.68%
AIA Group Ltd 4.87%
Alcon Inc 4.82%
ASML Holding NV 4.75%
Air Liquide SA 4.74%
Schneider Electric SE 4.73%
Infineon Technologies AG 4.54%
Ball Corp 4.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.46%
BlackRock Inc 4.43%
Dernière mise à jour des données 31.01.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)