| ISIN | LU1200255625 |
|---|---|
| Valorennummer | 27388877 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD |
| Fondsanbieter |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefon: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
| Fondsanbieter | Cape Capital SICAV-UCITS |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.65 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.33 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.67 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 89.27 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 117.65 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 662'077'732 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'560'778 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +4.26% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +7.20% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +21.36% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.38% |
23.07.2024 - 30.10.2025
23.07.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
|---|---|---|
| AIA Group Ltd | 4.87% | |
| Alcon Inc | 4.82% | |
| ASML Holding NV | 4.75% | |
| Air Liquide SA | 4.74% | |
| Schneider Electric SE | 4.73% | |
| Infineon Technologies AG | 4.54% | |
| Ball Corp | 4.48% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
| BlackRock Inc | 4.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2023 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2024 |