ISIN | IE00BGHQ9P07 |
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No. de valeur | 27655395 |
Bloomberg Global ID | NIPGUBC ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 986.87 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 992.82 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'108.83 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 910.10 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 986.87 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 986.87 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -9.42% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.83% |
16.08.2024 - 16.04.2025
16.08.2024 16.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |