ISIN | IE00BGHQ9P07 |
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Valorennummer | 27655395 |
Bloomberg Global ID | NIPGUBC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'054.25 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'052.23 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'108.83 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 910.10 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'054.25 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'054.25 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.08% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +9.05% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -0.93% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +0.49% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
16.08.2024 - 08.05.2025
16.08.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |