ISIN | CH0117874633 |
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No. de valeur | 11787463 |
Bloomberg Global ID | UBJPPUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT JPY |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
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Prix précédent * | 10'021'143.00 JPY | 08.04.2024 |
Max 52 semaines * | 10'547'260.83 JPY | 26.06.2023 |
Min 52 semaines * | 9'802'668.34 JPY | 01.11.2023 |
NAV * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
Issue Price * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
Redemption Price * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.35% |
29.12.2023 - 09.04.2024
29.12.2023 09.04.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.58% |
29.12.2023 - 09.04.2024
29.12.2023 09.04.2024 |
1 mois | -0.28% |
11.03.2024 - 09.04.2024
11.03.2024 09.04.2024 |
3 mois | -1.73% |
09.01.2024 - 09.04.2024
09.01.2024 09.04.2024 |
6 mois | +0.44% |
09.10.2023 - 09.04.2024
09.10.2023 09.04.2024 |
1 an | -3.54% |
11.04.2023 - 09.04.2024
11.04.2023 09.04.2024 |
2 ans | -5.95% |
11.04.2022 - 09.04.2024
11.04.2022 09.04.2024 |
3 ans | -8.20% |
09.04.2021 - 09.04.2024
09.04.2021 09.04.2024 |
5 ans | -9.12% |
09.04.2019 - 09.04.2024
09.04.2019 09.04.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |