| ISIN | CH0117874633 |
|---|---|
| Valorennummer | 11787463 |
| Bloomberg Global ID | UBJPPUX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT JPY |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'021'143.00 JPY | 08.04.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'547'260.83 JPY | 26.06.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 9'802'668.34 JPY | 01.11.2023 |
| NAV * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
| Ausgabepreis * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
| Rücknahmepreis * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -0.28% |
11.03.2024 - 09.04.2024
11.03.2024 09.04.2024 |
| 3 Monate | -1.73% |
09.01.2024 - 09.04.2024
09.01.2024 09.04.2024 |
| 6 Monate | +0.44% |
09.10.2023 - 09.04.2024
09.10.2023 09.04.2024 |
| 1 Jahr | -3.54% |
11.04.2023 - 09.04.2024
11.04.2023 09.04.2024 |
| 2 Jahre | -5.95% |
11.04.2022 - 09.04.2024
11.04.2022 09.04.2024 |
| 3 Jahre | -8.20% |
09.04.2021 - 09.04.2024
09.04.2021 09.04.2024 |
| 5 Jahre | -9.12% |
09.04.2019 - 09.04.2024
09.04.2019 09.04.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |