ISIN | LU1776485408 |
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No. de valeur | 40123571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.78 CHF | 26.02.2024 |
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Prix précédent * | 85.84 CHF | 23.02.2024 |
Max 52 semaines * | 90.06 CHF | 06.03.2023 |
Min 52 semaines * | 75.20 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 85.78 CHF | 26.02.2024 |
Issue Price * | 85.78 CHF | 26.02.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 26.02.2024
29.12.2023 26.02.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.70% |
26.01.2024 - 26.02.2024
26.01.2024 26.02.2024 |
3 mois | +8.19% |
27.11.2023 - 26.02.2024
27.11.2023 26.02.2024 |
6 mois | +2.35% |
28.08.2023 - 26.02.2024
28.08.2023 26.02.2024 |
1 an | -3.31% |
27.02.2023 - 26.02.2024
27.02.2023 26.02.2024 |
2 ans | -10.75% |
28.02.2022 - 26.02.2024
28.02.2022 26.02.2024 |
3 ans | -23.75% |
26.02.2021 - 26.02.2024
26.02.2021 26.02.2024 |
5 ans | +1.49% |
26.02.2019 - 26.02.2024
26.02.2019 26.02.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |