Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1776485408
Valorennummer 40123571
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.78 CHF 26.02.2024
Vorheriger Preis * 85.84 CHF 23.02.2024
52 Wochen Hoch * 90.06 CHF 06.03.2023
52 Wochen Tief * 75.20 CHF 27.10.2023
NAV * 85.78 CHF 26.02.2024
Ausgabepreis * 85.78 CHF 26.02.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 29.12.2023
26.02.2024
1 Monat +3.70% 26.01.2024
26.02.2024
3 Monate +8.19% 27.11.2023
26.02.2024
6 Monate +2.35% 28.08.2023
26.02.2024
1 Jahr -3.31% 27.02.2023
26.02.2024
2 Jahre -10.75% 28.02.2022
26.02.2024
3 Jahre -23.75% 26.02.2021
26.02.2024
5 Jahre +1.49% 26.02.2019
26.02.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)