Pictet - Global Sustainable Credit HP dm RMB

Détails

ISIN LU2841281418
No. de valeur 135897271
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Global Sustainable Credit HP dm RMB
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance, y compris des obligations convertibles, émis par des sociétés privées de n’importe quel secteur. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'027.95 CNH 20.01.2026
Prix précédent * 1'031.11 CNH 16.01.2026
Max 52 semaines * 1'059.91 CNH 04.03.2025
Min 52 semaines * 1'016.26 CNH 11.04.2025
NAV * 1'027.95 CNH 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'252'957'832
Actifs de la classe *** 102'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.14% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.74% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.15% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -1.57% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -0.96% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -2.13% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans -3.51% 26.06.2024
20.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% 1.66%
Sse PLC 4% 1.65%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.52%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.50%
Allianz SE 6.35% 1.41%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.31%
Lennar Corp. 5.2% 1.29%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.26%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1.26%
Pulte Group Inc 7.875% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.0471%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)