Pictet - Global Sustainable Credit HP dm RMB

Stammdaten

ISIN LU2841281418
Valorennummer 135897271
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Global Sustainable Credit HP dm RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'034.97 CNH 04.12.2025
Vorheriger Preis * 1'035.46 CNH 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'084.72 CNH 09.12.2024
52 Wochen Tief * 1'021.55 CNH 11.04.2025
NAV * 1'034.97 CNH 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'523'748'534
Anteilsklassevermögen *** 103'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.95% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.24% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -0.40% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate -0.44% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate -0.49% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr -4.41% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre -3.35% 26.06.2024
04.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 5.83%
Euro Schatz Future Dec 25 1.74%
Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% 1.67%
Sse PLC 4% 1.57%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.45%
Allianz SE 6.35% 1.36%
Vodafone Group PLC 7% 1.36%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.27%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.26%
Pulte Group Inc 7.875% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.0471%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)