ISIN | IE000GYU21X3 |
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No. de valeur | 115545079 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.13 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 1.13 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1.17 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 0.91 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1.13 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'087'601 | |
Actifs de la classe *** | 43'690'452 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.26% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.83% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.93% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +0.90% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +22.15% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +25.42% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +12.50% |
13.12.2021 - 04.11.2024
13.12.2021 04.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mueller Industries Inc | 3.61% | |
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Pentair PLC | 3.61% | |
American Water Works Co Inc | 3.44% | |
Xylem Inc | 3.29% | |
Waste Management Inc | 3.25% | |
Republic Services Inc | 3.23% | |
Clean Harbors Inc | 2.97% | |
Veolia Environnement SA | 2.90% | |
Waste Connections Inc | 2.83% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |