Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares

Détails

ISIN IE000GYU21X3
No. de valeur 115545079
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.16 EUR 05.09.2025
Prix précédent * 1.15 EUR 04.09.2025
Max 52 semaines * 1.21 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 1.01 EUR 09.04.2025
NAV * 1.16 EUR 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'719'090
Actifs de la classe *** 53'604'229
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.38% 31.12.2024
05.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.91% 31.12.2024
05.09.2025
1 mois +0.78% 05.08.2025
05.09.2025
3 mois +2.11% 05.06.2025
05.09.2025
6 mois +4.13% 05.03.2025
05.09.2025
1 an +5.74% 05.09.2024
05.09.2025
2 ans +20.83% 05.09.2023
05.09.2025
3 ans +25.95% 05.09.2022
05.09.2025
5 ans +16.00% 13.12.2021
05.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xylem Inc 3.18%
Veolia Environnement SA 3.18%
American Water Works Co Inc 3.09%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.01%
Waste Management Inc 2.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.97%
Republic Services Inc 2.96%
Pentair PLC 2.95%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.91%
Coway 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.61%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)