Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares

Stammdaten

ISIN IE000GYU21X3
Valorennummer 115545079
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.16 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 1.15 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 1.21 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 1.01 EUR 09.04.2025
NAV * 1.16 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'719'090
Anteilsklassevermögen *** 53'604'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.78% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +2.11% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +4.13% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +5.74% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +20.83% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +25.95% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +16.00% 13.12.2021
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xylem Inc 3.18%
Veolia Environnement SA 3.18%
American Water Works Co Inc 3.09%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.01%
Waste Management Inc 2.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.97%
Republic Services Inc 2.96%
Pentair PLC 2.95%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.91%
Coway 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)