ISIN | IE0009R1NYZ9 |
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No. de valeur | 136434697 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax EM Corporate Bond Sterling 'X' Distribution Hedged |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 7'413.61 GBP | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 7'420.96 GBP | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 7'634.49 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 7'300.48 GBP | 10.07.2025 |
NAV * | 7'413.61 GBP | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'614'455 | |
Actifs de la classe *** | 4'042'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.09% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.52% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | -0.57% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +0.69% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -2.15% |
31.10.2024 - 09.10.2025
31.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.98% | |
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Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% | 1.63% | |
Eph Financing International AS 5.875% | 1.59% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | 1.54% | |
Saudi Awwal Var 09/35 | 1.47% | |
African Development Bank 5.75% | 1.47% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 1.42% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.32% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% | 1.31% | |
BRF SA 5.75% | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |