Impax EM Corporate Bond Sterling 'X' Distribution Hedged

Détails

ISIN IE0009R1NYZ9
No. de valeur 136434697
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax EM Corporate Bond Sterling 'X' Distribution Hedged
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7'306.62 GBP 20.01.2026
Prix précédent * 7'316.99 GBP 19.01.2026
Max 52 semaines * 7'562.85 GBP 26.06.2025
Min 52 semaines * 7'270.73 GBP 02.01.2026
NAV * 7'306.62 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'345'456
Actifs de la classe *** 4'083'956
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.50% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -3.07% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -2.19% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -1.66% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -0.31% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -1.08% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans -3.56% 31.10.2024
20.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 2.06%
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% 1.74%
Eph Financing International AS 5.875% 1.65%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% 1.63%
Saudi Awwal Bank 5.947% 1.56%
African Development Bank 5.75% 1.56%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% 1.55%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.44%
Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 0% 1.28%
HSBC Holdings PLC 7.399% 1.27%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)