ISIN | IE0009R1NYZ9 |
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Valorennummer | 136434697 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax EM Corporate Bond Sterling 'X' Distribution Hedged |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'444.81 GBP | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'441.61 GBP | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7'634.49 GBP | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'300.48 GBP | 10.07.2025 |
NAV * | 7'444.81 GBP | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'457'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'056'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.67% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.73% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -0.76% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -1.37% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -1.74% |
31.10.2024 - 04.09.2025
31.10.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% | 2.28% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.99% | |
Eph Financing International AS 5.875% | 1.61% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | 1.57% | |
African Development Bank 5.75% | 1.50% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.35% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% | 1.33% | |
BRF SA 5.75% | 1.31% | |
Frigorifico Concepcion SA 7.7% | 1.29% | |
Telefonica Moviles Chile S.A. 3.537% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |