SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class S Shares

Détails

ISIN LU2792577079
No. de valeur 133905568
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class S Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.43 USD 07.04.2025
Prix précédent * 89.55 USD 04.04.2025
Max 52 semaines * 105.19 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 85.43 USD 07.04.2025
NAV * 85.43 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'000'332
Actifs de la classe *** 249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.61% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.65% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -13.96% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -6.96% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -15.60% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -14.58% 22.05.2024
07.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.72%
Essilorluxottica 5.28%
Novo Nordisk AS Class B 4.82%
Air Liquide SA 4.68%
Amadeus IT Group SA 4.64%
Schneider Electric SE 4.54%
Experian PLC 4.42%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.25%
Nestle SA 4.18%
Alcon Inc 4.04%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% France22.2% Switzerland10.9% Denmark9.2% Spain6.5% United States6.4% United Kingdom5.9% Netherlands3.0% Germany2.2% Italy5.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.3% Healthcare20.0% Technology16.9% Industrials12.9% Basic Materials12.9% Consumer Defensive9.9% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)