ISIN | LU2792577079 |
---|---|
Valorennummer | 133905568 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class S Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.45 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.03 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.19 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.43 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 102.45 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'843'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 265 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.75% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +2.44% |
22.05.2024 - 05.06.2025
22.05.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.52% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 5.24% | |
Amadeus IT Group SA | 5.06% | |
Schneider Electric SE | 4.97% | |
Nestle SA | 4.58% | |
Essilorluxottica | 4.47% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.12% | |
Experian PLC | 4.12% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.89% | |
L'Oreal SA | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.13% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |