UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc

Détails

ISIN LU2798094160
No. de valeur 135528858
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.06 AUD 14.11.2024
Prix précédent * 7.07 AUD 13.11.2024
Max 52 semaines * 7.25 AUD 16.09.2024
Min 52 semaines * 7.03 AUD 22.07.2024
NAV * 7.06 AUD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'940'391'696
Actifs de la classe *** 2'755'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.24% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois -1.35% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +0.54% 22.07.2024
14.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 3.37%
European Bank For Reconstruction & Development 2.59%
African Development Bank 2.57%
European Bank For Reconstruction & Development 2.48%
African Development Bank 2.44%
Inter-American Development Bank 2.19%
African Development Bank 1.97%
African Development Bank 1.93%
African Development Bank 1.90%
African Development Bank 1.89%
Dernière mise à jour des données 11.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)