ISIN | LU2798094160 |
---|---|
Valorennummer | 135528858 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.29 AUD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.25 AUD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.29 AUD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.03 AUD | 22.07.2024 |
NAV * | 7.29 AUD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'110'718'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'840'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.93% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +3.01% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.24% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.81% |
22.07.2024 - 03.04.2025
22.07.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development | 3.23% | |
---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 3.21% | |
African Development Bank | 3.16% | |
African Development Bank | 2.79% | |
African Development Bank | 2.49% | |
African Development Bank | 2.34% | |
Inter-American Development Bank | 2.19% | |
Asian Development Bank | 2.15% | |
African Development Bank | 2.08% | |
African Development Bank | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |