Pictet-Security P HKD

Détails

ISIN LU2799963645
No. de valeur 134255080
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Security P HKD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'132.10 HKD 16.01.2026
Prix précédent * 3'158.71 HKD 15.01.2026
Max 52 semaines * 3'271.36 HKD 27.10.2025
Min 52 semaines * 2'446.86 HKD 07.04.2025
NAV * 3'132.10 HKD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'936'749'156
Actifs de la classe *** 1'090'624
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.35% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.40% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.31% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois -1.49% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois -0.26% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +5.24% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +17.97% 30.04.2024
16.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

KLA Corp 5.27%
Palo Alto Networks Inc 5.22%
Broadcom Inc 4.96%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.78%
Zscaler Inc 4.10%
Ecolab Inc 4.07%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.90%
Infineon Technologies AG 3.65%
Fortinet Inc 3.50%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.99%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)