Pictet-Security P HKD

Stammdaten

ISIN LU2799963645
Valorennummer 134255080
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Security P HKD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'047.94 HKD 28.05.2025
Vorheriger Preis * 3'054.79 HKD 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 3'128.30 HKD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 2'446.86 HKD 07.04.2025
NAV * 3'047.94 HKD 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'741'573'572
Anteilsklassevermögen *** 13'236'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.07% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +9.20% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +3.79% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -1.30% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +10.42% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +14.80% 30.04.2024
28.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)