Pictet-Digital J EUR

Détails

ISIN LU2800803061
No. de valeur 134400516
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Digital J EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 596.25 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 620.20 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 787.41 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 565.48 EUR 05.08.2024
NAV * 596.25 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'775'197'973
Actifs de la classe *** 80'214'769
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.14% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.36% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -16.12% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -19.83% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -7.54% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -2.62% 30.04.2024
04.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 9.40%
Amazon.com Inc 6.68%
Meta Platforms Inc Class A 6.46%
Microsoft Corp 6.18%
Netflix Inc 4.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Uber Technologies Inc 3.94%
Alphabet Inc Class A 3.67%
Intuit Inc 3.49%
Visa Inc Class A 3.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)