Pictet-Digital J EUR

Détails

ISIN LU2800803061
No. de valeur 134400516
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Digital J EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 739.80 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 756.22 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 817.39 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 579.58 EUR 09.04.2025
NAV * 739.80 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'158'771'766
Actifs de la classe *** 80'133'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.02% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -3.29% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -2.49% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -4.64% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -0.58% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -0.16% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +20.83% 30.04.2024
20.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 7.78%
Amazon.com Inc 7.65%
Microsoft Corp 7.52%
NVIDIA Corp 5.44%
Meta Platforms Inc Class A 5.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.00%
SAP SE 3.34%
Intuit Inc 3.21%
Netflix Inc 3.19%
HubSpot Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)