ISIN | LU2800803061 |
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Valorennummer | 134400516 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Digital J EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die sich digitaler Technologien bedienen, um interaktive Dienste und/ oder mit interaktiven Diensten verbundene Produkte im Kommunikationsbereich anzubieten. Die Risiken werden durch eine diversifizierte geografische Streuung des Portfolios minimiert. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 721.72 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 728.42 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 787.41 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 565.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 721.72 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'271'555'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'917'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +3.92% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +9.91% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -1.04% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +17.87% |
30.04.2024 - 02.07.2025
30.04.2024 02.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.19% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.85% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.42% | |
Amazon.com Inc | 6.42% | |
Alphabet Inc Class A | 5.30% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.93% | |
Microsoft Corp | 4.88% | |
Netflix Inc | 2.94% | |
Intuit Inc | 2.91% | |
SAP SE | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |