| ISIN | LU2796588338 |
|---|---|
| No. de valeur | 134108003 |
| Bloomberg Global ID | UBSYSIA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'192.58 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'192.58 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'017.00 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 733'664'882 | |
| Actifs de la classe *** | 5'115'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.12% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +11.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +18.32% |
26.04.2024 - 08.01.2026
26.04.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.83% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.85% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.26% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.56% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.54% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.34% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.27% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.69% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |