UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796588338
Valorennummer 134108003
Bloomberg Global ID UBSYSIA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'038.09 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'037.62 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'091.37 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'005.88 USD 30.04.2024
NAV * 1'038.09 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 1'038.09 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 1'038.09 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 718'276'170
Anteilsklassevermögen *** 6'060'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.61% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.08% 26.04.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.22%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.22%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.91%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.25%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.61%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.42%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.40%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.60%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)