| ISIN | LU2796588338 |
|---|---|
| Valorennummer | 134108003 |
| Bloomberg Global ID | UBSYSIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'192.58 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'192.58 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'017.00 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 1'191.06 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 733'664'882 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'115'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.12% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +6.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.32% |
26.04.2024 - 08.01.2026
26.04.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.83% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.85% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.26% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.56% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.54% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.34% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.27% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.69% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |