A&P Swiss & Global Opportunity Fund A

Détails

ISIN CH1330099818
No. de valeur 133009981
Bloomberg Global ID
Nom de fond A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.73 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 98.26 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 107.93 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 92.66 CHF 09.04.2025
NAV * 97.73 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'990'761
Actifs de la classe *** 21'990'761
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.78% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.27% 11.04.2024
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)