A&P Swiss & Global Opportunity Fund A

Stammdaten

ISIN CH1330099818
Valorennummer 133009981
Bloomberg Global ID
Fondsname A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des A&P Swiss & Global Opportunity Fund besteht darin, durch Anlagen von Schweizer und globaler Unternehmen/Emittenten einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.73 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 98.26 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.93 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 92.66 CHF 09.04.2025
NAV * 97.73 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'990'761
Anteilsklassevermögen *** 21'990'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.78% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -2.27% 11.04.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)