ISIN | CH1330099818 |
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Valorennummer | 133009981 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | A&P Swiss & Global Opportunity Fund A |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des A&P Swiss & Global Opportunity Fund besteht darin, durch Anlagen von Schweizer und globaler Unternehmen/Emittenten einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.73 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.26 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.93 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.73 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'990'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'990'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.28% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -2.27% |
11.04.2024 - 16.04.2025
11.04.2024 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |