ISIN | CH1311299197 |
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No. de valeur | 131129919 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.64 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 103.02 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 104.53 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 99.33 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 102.64 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.49 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +2.42% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.61% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +2.64% |
02.02.2024 - 05.09.2024
02.02.2024 05.09.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |