ISIN | CH1311299197 |
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Valorennummer | 131129919 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.64 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.02 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.53 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.33 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 102.64 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 102.49 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +2.42% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.61% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +2.64% |
02.02.2024 - 05.09.2024
02.02.2024 05.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |