Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J

Stammdaten

ISIN CH1311299197
Valorennummer 131129919
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.07 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 104.84 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 99.76 CHF 07.04.2025
NAV * 106.07 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.91 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'987'167
Anteilsklassevermögen *** 37'827'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +5.07% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.32% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.92% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.37% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +6.07% 02.02.2024
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)