Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund JPY D AccH

Détails

ISIN LU2819071742
No. de valeur 135902464
Bloomberg Global ID WEASJDA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund JPY D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'291.00 JPY 03.07.2025
Prix précédent * 11'262.00 JPY 02.07.2025
Max 52 semaines * 11'411.00 JPY 27.06.2025
Min 52 semaines * 8'263.00 JPY 08.04.2025
NAV * 11'291.00 JPY 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'891'092'984
Actifs de la classe *** 3'518'107
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.88% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +6.87% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +6.94% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +19.57% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +10.72% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +9.26% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +13.94% 07.06.2024
03.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 9.06%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.80%
Sony Group Corp 7.15%
Tokyo Electron Ltd 3.56%
Advantest Corp 3.51%
Keyence Corp 3.17%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.13%
MediaTek Inc 2.76%
Recruit Holdings Co Ltd 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 28.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)