Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund JPY D AccH

Détails

ISIN LU2819071742
No. de valeur 135902464
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund JPY D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'257.00 JPY 01.11.2024
Prix précédent * 10'125.00 JPY 31.10.2024
Max 52 semaines * 10'723.00 JPY 12.07.2024
Min 52 semaines * 9'039.00 JPY 05.08.2024
NAV * 10'257.00 JPY 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'125'197'012
Actifs de la classe *** 3'162'329
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.53% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +7.32% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.50% 07.06.2024
01.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 10.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Sony Group Corp 4.74%
Keyence Corp 3.86%
Recruit Holdings Co Ltd 3.84%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Advantest Corp 2.99%
SK Hynix Inc 2.14%
Chroma Ate Inc 2.12%
Grab Holdings Ltd Class A 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.14%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)