Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund JPY D AccH

Stammdaten

ISIN LU2819071742
Valorennummer 135902464
Bloomberg Global ID WEASJDA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund JPY D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'287.00 JPY 15.04.2025
Vorheriger Preis * 9'185.00 JPY 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 10'977.00 JPY 21.02.2025
52 Wochen Tief * 8'263.00 JPY 08.04.2025
NAV * 9'287.00 JPY 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'665'774'004
Anteilsklassevermögen *** 3'052'623
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.98% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.48% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -12.13% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -8.48% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -10.03% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -6.29% 07.06.2024
15.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.73%
Sony Group Corp 7.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.90%
Advantest Corp 3.52%
Recruit Holdings Co Ltd 3.39%
Keyence Corp 3.14%
MediaTek Inc 3.06%
Tokyo Electron Ltd 2.81%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.14%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)