Pictet-Robotics HP RMB

Détails

ISIN LU2819777843
No. de valeur 135112906
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Robotics HP RMB
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'683.04 CNH 28.05.2025
Prix précédent * 2'675.81 CNH 27.05.2025
Max 52 semaines * 2'911.19 CNH 22.01.2025
Min 52 semaines * 2'087.86 CNH 09.04.2025
NAV * 2'683.04 CNH 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'260'019'131
Actifs de la classe *** 5'327'515
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.34% 31.12.2024
28.05.2025
YTD Performance (en CHF) -8.29% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +11.84% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois +0.72% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois -1.70% 29.11.2024
28.05.2025
1 an +3.59% 31.05.2024
28.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.96%
Salesforce Inc 5.68%
Lam Research Corp 5.21%
Alphabet Inc Class A 4.99%
KLA Corp 4.82%
Infineon Technologies AG 4.72%
ASML Holding NV 4.24%
NVIDIA Corp 4.22%
Advanced Micro Devices Inc 4.05%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)