Pictet-Robotics HP RMB

Stammdaten

ISIN LU2819777843
Valorennummer 135112906
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Robotics HP RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'683.04 CNH 28.05.2025
Vorheriger Preis * 2'675.81 CNH 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'911.19 CNH 22.01.2025
52 Wochen Tief * 2'087.86 CNH 09.04.2025
NAV * 2'683.04 CNH 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'260'019'131
Anteilsklassevermögen *** 5'327'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.34% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.29% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +11.84% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +0.72% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -1.70% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +3.59% 31.05.2024
28.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.96%
Salesforce Inc 5.68%
Lam Research Corp 5.21%
Alphabet Inc Class A 4.99%
KLA Corp 4.82%
Infineon Technologies AG 4.72%
ASML Holding NV 4.24%
NVIDIA Corp 4.22%
Advanced Micro Devices Inc 4.05%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)