ISIN | IE00BWCGWG96 |
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No. de valeur | 29857787 |
Bloomberg Global ID | EISESAU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 951.67 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 965.59 USD | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'038.94 USD | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 907.64 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 951.67 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 951.67 USD | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'256'468 | |
Actifs de la classe *** | 952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.34% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.01% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | -4.83% |
15.04.2024 - 30.09.2024
15.04.2024 30.09.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.01% | |
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Teleperformance SE | 8.44% | |
Trigano SA | 7.84% | |
Ipsos SA | 6.45% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.84% | |
Exclusive Networks SA | 4.64% | |
Kemira Oyj | 4.62% | |
Mersen SA | 4.14% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.07% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |