E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00BWCGWG96
Valorennummer 29857787
Bloomberg Global ID EISESAU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 901.05 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 901.08 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'038.94 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 831.40 USD 09.04.2025
NAV * 901.05 USD 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 901.05 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'796'882
Anteilsklassevermögen *** 911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.32% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -1.13% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -2.69% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -3.42% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr -9.37% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre -9.90% 15.04.2024
29.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NV Bekaert SA 9.49%
Trigano SA 8.62%
Ipsos SA 6.91%
Teleperformance SE 6.05%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.33%
TeamViewer SE Bearer Shares 5.10%
Kemira Oyj 4.33%
Coats Group PLC 4.30%
Kinepolis Group NV 4.26%
Boozt AB 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)