E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00BWCGWG96
Valorennummer 29857787
Bloomberg Global ID EISESAU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 990.57 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 978.57 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'027.04 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 831.40 USD 09.04.2025
NAV * 990.57 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 990.57 USD 05.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'225'157
Anteilsklassevermögen *** 999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.89% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.25% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -0.41% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +8.38% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +5.96% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +7.96% 06.08.2024
05.08.2025
2 Jahre -0.94% 15.04.2024
05.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 8.83%
NV Bekaert SA 8.79%
Ipsos SA 6.89%
Teleperformance SE 5.15%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.11%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.67%
Kinepolis Group NV 4.67%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.40%
Kemira Oyj 4.34%
Mersen SA 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)