ISIN | IE00BWCGWG96 |
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Valorennummer | 29857787 |
Bloomberg Global ID | EISESAU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 990.57 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 978.57 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'027.04 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 831.40 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 990.57 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 990.57 USD | 05.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'225'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.89% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.25% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.41% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +8.38% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +5.96% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +7.96% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | -0.94% |
15.04.2024 - 05.08.2025
15.04.2024 05.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
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NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |